Список документов, представляемых в ОАО «Московско-Парижский банк» резидентами - юридическими лицами, организациями, финансируемыми из федерального бюджета для открытия банковского счета.

(утвержден Приказом от «26» декабря 2005г. № 112)
Для открытия банковского (расчетного) счета юридическому лицу - резиденту в Банк представляются следующие документы:

1. Анкета Клиента - юридического лица.*

2. Заявление на открытие счета.*

3. Договор банковского счета.*

4. Учредительные документы юридического лица (копии нотариально удостоверенные или заверенные органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица):

Устав юридического лица и изменения, дополнения к нему (при наличии);

Учредительный договор и изменения, дополнения к нему (при наличии). В случае учреждения юридического лица одним лицом представляется Решение (Протокол) о создании юридического лица (копия удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица).

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия).

6. При наличии изменений и дополнений к учредительным документам и/или сведений не связанных с внесением изменений в учредительные документы, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально удостоверенные копии).

7. «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» формы 0401026. (оформленная, в установленном Банком России порядке).**

8. Документ (Протокол, Решение), подтверждающий назначение (избрание) на должность единоличного исполнительного органа (копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица), либо Выписка из документа (оформленная надлежащим образом).

9. Приказы (выписки из приказов) о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица, о назначении на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и предоставлении им соответствующего права подписи финансовых документов (копии, удостоверенные уполномоченным лицом юридического лица).

10. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (нотариально удостоверенная копия) и подлинник (предъявляется банку на обозрение).

11. Информационное письмо соответствующего органа Федеральной Службы Государственной Статистики об учете юридического лица в Статрегистре Росстата (копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица).

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице в полном объеме (нотариально удостоверенная копия).

13. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (нотариально удостоверенная копия).

14. Другие документы по требованию Банка.


15. Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица - резидента (филиал, представительство) наряду с документами, указанными выше, при наличии у руководителя доверенности) дополнительно представляются:

15.1. Положение об обособленном подразделении юридического лица (нотариально удостоверенная копия);

15.2. Свидетельство о государственной регистрации филиала (представительства) юридического лица (нотариально удостоверенная копия);

15.3. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ (нотариально удостоверенная копия и подлинник (предъявляется банку на обозрение);

15.4. Доверенность, выданная руководителю филиала (представительства), удостоверяющая его полномочия на открытие счета, ведение операций по нему и право подписания договоров, в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала (представительства) (подлинник доверенности или нотариально удостоверенная копия).


16. Юридические лица, финансируемые из средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местного бюджета и государственных внебюджетных фондов РФ, для открытия счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, наряду с документами указанными в п. 1-14 настоящего списка представляют:

16.1. Документы, подтверждающие регистрацию организации, финансируемой из средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местного бюджета в качестве плательщика взносов в государственные внебюджетные фонды в случаях, предусмотренных законодательством РФ (нотариально удостоверенная копия);

16.2. Документы (нормативные правовые акты) о создании организации, финансируемой из средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местного бюджета (нотариально удостоверенная копия);

16.3. Документы, подтверждающие право организации на обслуживание в кредитной организации, в случаях установленных законодательством РФ. В частности:

- Три экземпляра разрешения (с указанием срока его действия) на открытие счета в кредитной организации, подписанные руководителем или главным бухгалтером соответствующего органа федерального казначейства или их заместителями (заверенные печатью этого органа федерального казначейства).


* По форме, установленной ОАО «Московско-Парижский банк».

** При отсутствии в штате Клиента - юридического лица (обособленного подразделения) лиц, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета, в Карточке проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц), наделенных правом только первой подписи.

В этом случае в Карточке в поле «Фамилия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, указывается: «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен».

В случае если функции бухгалтерского работника выполняет руководитель, Клиент предоставляет в банк соответствующий приказ.

¹ Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в банк в прошитом пронумерованном виде. Соответствие копии документа подлиннику и количество листов представленной копии документа, подтверждается подписью уполномоченного лица юридического лица и скрепляется печатью организации.

² При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.

³ В случае электронного обмена документами между юридическим лицом - резидентом и банком устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также заключается договор о порядке и условиях его использования.

Банк вправе отказать в открытии счета Клиенту без объяснения причин.